Tab. 2. Dostosowanie przepływów pieniężnych
Miesiąc 1 Miesiąc 2 Miesiąc 3 Miesiąc 4 Miesiąc 5
Należności
Stan na początek okresu
950 000 zł 1 100 000 zł 1 000 000 zł 1 075 000 zł 1 125 000 zł
Stan na koniec okresu 1 100 000 zł 1 000 000 zł 1 075 000 zł 1 125 000 zł 1 250 000 zł
Zmiana stanu należności
-150 000 zł 100 000 zł-75 000 zł-50 000 zł-125 000 zł
Zobowiązania
Stan na początek okresu
200 000 zł 150 000 zł 200 000 zł 250 000 zł 300 000 zł
Stan na koniec okresu 150 000 zł 200 000 zł 250 000 zł 300 000 zł 350 000 zł
Zmiana stanu zobowiązań
-50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł
Zadłużenie
Stan na początek okresu
500 000 zł 650 000 zł 350 000 zł 300 000 zł 250 000 zł
Stan na koniec okresu 650 000 zł 350 000 zł 300 000 zł 250 000 zł 200 000 zł
Zmiana stanu zadłużenia
150 000 zł-300 000 zł-50 000 zł-50 000 zł-50 000 zł
Zmiana stanu kapitału własnego
Wpłaty kapitału
Wypłaty kapitału 50 000 zł 150 000 zł
Zmiana netto kapitału własnego
Całkowita zmiana stanu gotówki
-50 000 zł 0 zł 0 zł 0 zł-150 000 zł
-20 000 zł-8 000 zł 20 500 zł 110 000 zł-69 000 zł
Gotówka
Na początek okresu 250 000 zł 230 000 zł 222 000 zł 242 500 zł 352 500 zł
Na koniec okresu 230 000 zł 222 000 zł 242 500 zł 352 500 zł 283 500 zł
smart-magazine. pl
45